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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-22.386
-22.386
-16.515
-8.563
-1.738
Abschreibung und Amortisierung
1.679
1.679
380,338
298,666
20,1661
Aktienbasierte Vergütung
4.539
4.539
5.745
1.426
846,9227
Änderung des Betriebskapitals
50.519
50.519
-56.987
5.723
-240,7651
Forderungen
-10,145
-10,145
36,365
-
-
Inventar
-9,077
-9,077
-
-
-
Verbindlichkeiten
1.204
1.204
-3.657
5.921
15,409
Sonstiges Betriebskapital
3.709
3.709
-80.105
-6.642
-1.206
Sonstige Posten (unbar)
3.278
3.278
184,96
-2.887
-63,1215
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.324
22.324
-69.210
-3.967
-1.136
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.615
-18.615
-10.895
-2.675
-70,6774
Erwerbungen, netto
-54.544
-54.544
-6.009
0
-1.336
Erwerbungen von Investitionen
-16.572
-16.572
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22.148
22.148
4.425
6.975
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-180
-12.339
102,0884
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-63.354
-63.354
-12.205
-6.053
-1.305
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-40.177
-40.177
-104,815
-37,588
0
Ausgegebene Stammaktien
75.006
75.006
23.057
11.966
3.764
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.631
-4.631
48.367
-762,902
-231,4149
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
45.724
45.724
74.949
14.088
5.444
Netto-Änderung bei Cash
4.981
4.981
-6.676
4.006
2.993
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.512
2.512
9.188
5.182
2.186
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.493
7.493
2.512
9.188
5.178
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.324
22.324
-69.210
-3.967
-1.136
Investitionsaufwand
-18.615
-18.615
-10.895
-2.675
-70,6774
Freier Cashflow
3.709
3.709
-80.105
-6.642
-1.206
