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Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 09:30AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.054
-4.054
-7.560
-10.900
-12.933
Abschreibung und Amortisierung
53,743
53,743
216,211
309,385
212,968
Aktienbasierte Vergütung
667,183
667,183
-52,455
218,582
1.369
Änderung des Betriebskapitals
331,475
331,475
676,442
570,399
-1.312
Sonstiges Betriebskapital
-2.375
-2.375
-4.537
-9.784
-11.991
Sonstige Posten (unbar)
657,488
657,488
1.897
-35,818
-0,748
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.375
-2.375
-4.528
-9.602
-11.843
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-9,319
-181,736
-147,348
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-1.565
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
618,463
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-18,226
-18,226
-
618,463
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15,375
-15,375
-9,304
472,545
-1.712
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.801
-1.801
-59,854
-162,629
-194,499
Ausgegebene Stammaktien
838,976
838,976
1.639
0
19.127
Sonstige Finanzaktivitäten
1.870
1.870
-265,337
-
-1.476
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.648
1.648
5.272
1.393
17.716
Netto-Änderung bei Cash
-867,642
-867,642
730,581
-7.644
6.326
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
912,666
912,666
182,085
7.826
1.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
45,024
45,024
912,666
182,085
7.826
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.375
-2.375
-4.528
-9.602
-11.843
Investitionsaufwand
-
-
-9,319
-181,736
-147,348
Freier Cashflow
-2.375
-2.375
-4.537
-9.784
-11.991
