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Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:43PM EST
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.406
-10.900
-12.933
-11.214
-7.216
Abschreibung und Amortisierung
230,022
309,385
212,968
208,712
91,573
Aktienbasierte Vergütung
-164,902
218,582
1.369
1.110
1.055
Änderung des Betriebskapitals
1.498
570,399
-1.312
1.611
-399,733
Sonstiges Betriebskapital
-5.516
-9.784
-11.991
-5.231
-6.886
Sonstige Posten (unbar)
969,955
-35,818
-0,748
2.577
-1,755
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.461
-9.602
-11.843
-5.165
-6.536
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55,029
-181,736
-147,348
-65,674
-350,293
Erwerbungen, netto
-
-
-1.565
0
-530,584
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
618,463
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
563,387
472,545
-1.712
-65,332
-879,122
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-107,233
-162,629
-194,499
-295,262
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
19.127
6.517
2.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.476
-469,582
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.826
1.393
17.716
6.280
2.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.098
-7.644
6.326
1.039
-5.445
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.324
7.826
1.500
460,704
5.906
Barbestand zum Ende des Zeitraums
252,847
182,085
7.826
1.500
460,704
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.461
-9.602
-11.843
-5.165
-6.536
Investitionsaufwand
-55,029
-181,736
-147,348
-65,674
-350,293
Freier Cashflow
-5.516
-9.784
-11.991
-5.231
-6.886