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Börsenschluss: 03:08PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-573,196
-811,732
-484,991
85,957
Abschreibung und Amortisierung
7,93
8,311
8,312
8,312
Abgegrenzte Ertragsteuern
-97,531
-1,313
0
-338,049
Aktienbasierte Vergütung
4,48
84,562
209,532
21,448
Änderung des Betriebskapitals
-3,742
72,7
63,679
148,724
Sonstiges Betriebskapital
-641,926
-92,897
-372,55
-1.436
Sonstige Posten (unbar)
17,525
147,212
74,96
59,793
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-178,946
-34,672
-128,508
-13,815
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-462,98
-58,225
-244,042
-1.422
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
7,45
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-439,752
-55,415
-243,774
-1.399
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.130
1.034
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.130
1.034
0
85,625
Netto-Änderung bei Cash
511,77
944,313
-372,282
-1.328
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
120,397
177,859
550,141
1.878
Barbestand zum Ende des Zeitraums
632,167
1.122
177,859
550,141
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-178,946
-34,672
-128,508
-13,815
Investitionsaufwand
-462,98
-58,225
-244,042
-1.422
Freier Cashflow
-641,926
-92,897
-372,55
-1.436
