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Börsenschluss: 11:33AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.736
-7.645
1.085
11.179
Abschreibung und Amortisierung
14,427
14,764
14,171
13,443
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-1.214
-154,276
554,01
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
37,815
Änderung des Betriebskapitals
-1.851
-534,036
-147,818
432,936
Forderungen
-
-
-
-116,981
Verbindlichkeiten
-
39,509
-19,854
128,717
Sonstiges Betriebskapital
-3.951
-1.030
-498,086
-433,613
Sonstige Posten (unbar)
-7.669
7,221
4,093
3,974
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.951
-1.030
-494,446
-433,613
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.358
-
-3,64
-
Erwerbungen von Investitionen
-327,645
-509,077
-3.162
-2.088
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.206
1.687
1.668
3.155
Sonstige Investitionsaktivitäten
90,59
-3.749
-240,082
-889,895
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
968,799
-2.571
-1.737
323,521
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-335,926
-13,281
-11,471
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
2.415
Sonstige Finanzaktivitäten
-
2.067
968,461
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
3.231
955,18
1.600
Netto-Änderung bei Cash
248,641
-370,512
-1.277
1.490
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
85,359
434,258
1.714
224,544
Barbestand zum Ende des Zeitraums
334
61,074
434,258
1.714
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.951
-1.030
-494,446
-433,613
Investitionsaufwand
-1.358
-
-3,64
-
Freier Cashflow
-3.951
-1.030
-498,086
-433,613
