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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.532.000
5.532.000
5.490.000
4.638.000
3.776.000
Abschreibung und Amortisierung
-
2.072.000
1.974.000
1.874.000
1.840.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
12.000
60.000
40.000
-148.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-555.000
-54.000
1.366.000
-768.000
Forderungen
-
-806.000
118.000
-2.423.000
299.000
Inventar
-
-714.000
131.000
867.000
-1.420.000
Verbindlichkeiten
-
276.000
-109.000
-3.000
-2.000
Sonstiges Betriebskapital
-
4.303.000
6.075.000
6.290.000
2.603.000
Sonstige Posten (unbar)
-
344.000
330.000
306.000
273.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
7.569.000
8.039.000
8.513.000
5.891.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-3.266.000
-1.964.000
-2.223.000
-3.288.000
Erwerbungen, netto
-
-2.000
-3.205.000
-2.000
-16.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
29.000
117.000
44.000
-5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-3.197.000
-4.954.000
-2.135.000
-3.121.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-89.447.000
-97.395.000
-11.492.000
-4.407.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
32.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-188.000
-250.000
-214.000
-186.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-4.301.000
-4.095.000
-3.930.000
-3.891.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-221.000
-244.000
-94.000
-242.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-4.258.000
-5.844.000
-4.571.000
-2.022.000
Netto-Änderung bei Cash
-
114.000
-2.759.000
1.807.000
748.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
206.000
2.965.000
1.158.000
410.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
320.000
206.000
2.965.000
1.158.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
7.569.000
8.039.000
8.513.000
5.891.000
Investitionsaufwand
-
-3.266.000
-1.964.000
-2.223.000
-3.288.000
Freier Cashflow
-
4.303.000
6.075.000
6.290.000
2.603.000
