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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.721.000
517.000
1.831.000
4.691.000
1.017.000
Abschreibung und Amortisierung
3.586.000
3.514.000
3.378.000
3.922.000
4.166.000
Änderung des Betriebskapitals
-5.310.000
4.619.000
12.503.000
-12.467.000
-296.000
Inventar
266.000
266.000
-1.169.000
63.000
104.000
Sonstiges Betriebskapital
2.094.000
-356.000
5.469.000
-418.000
951.000
Sonstige Posten (unbar)
2.651.000
1.004.000
1.615.000
-1.187.000
-189.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.618.000
5.654.000
10.045.000
4.069.000
5.313.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.524.000
-6.010.000
-4.576.000
-4.487.000
-4.362.000
Erwerbungen, netto
-165.000
-411.000
-177.000
-275.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.904.000
-2.069.000
-1.264.000
-2.744.000
-2.047.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.281.000
2.659.000
1.533.000
801.000
2.036.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
416.000
-2.000
276.000
285.000
-502.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.934.000
-5.588.000
-3.146.000
-5.399.000
-1.864.000
Netto-Änderung bei Cash
3.691.000
-1.778.000
3.753.000
933.000
825.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.264.000
7.336.000
3.642.000
2.667.000
1.902.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.955.000
5.585.000
7.336.000
3.642.000
2.667.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.618.000
5.654.000
10.045.000
4.069.000
5.313.000
Investitionsaufwand
-4.524.000
-6.010.000
-4.576.000
-4.487.000
-4.362.000
Freier Cashflow
2.094.000
-356.000
5.469.000
-418.000
951.000