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Börsenschluss: 04:00PM EDT
27,60 -0,37 (-1,32%)
Vorbörslich: 04:09AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
93.400
140.500
-231.500
160.900
-93.300
Abschreibung und Amortisierung
120.600
122.700
121.600
118.500
111.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
-38.300
-38.500
-135.300
-62.900
-34.800
Aktienbasierte Vergütung
23.500
21.800
13.200
10.200
24.500
Änderung des Betriebskapitals
93.600
63.100
-334.200
-169.300
112.200
Forderungen
-
-80.400
-185.500
9.500
47.800
Inventar
-
132.300
-94.200
-211.800
-39.800
Verbindlichkeiten
-
35.200
-113.800
51.400
76.200
Sonstiges Betriebskapital
339.500
338.400
-91.500
114.800
311.100
Sonstige Posten (unbar)
42.700
36.900
25.300
22.300
33.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
412.300
395.200
1.000
179.700
376.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-72.800
-56.800
-92.500
-64.900
-65.300
Erwerbungen, netto
-
-
-
-67.200
-5.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.600
700
600
5.700
6.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-84.400
-56.100
-90.900
-126.400
216.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-249.800
-222.100
-18.800
-2.773.800
-1.393.500
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-96.300
-45.000
Ausgeschüttete Dividenden
-87.200
-86.300
-93.000
-100.100
-101.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.000
-2.200
-10.100
-183.600
-56.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-340.800
-309.400
79.100
-1.069.100
394.200
Netto-Änderung bei Cash
-38.600
18.000
-33.600
-1.010.900
991.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
280.300
205.300
238.900
1.249.800
258.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
267.400
223.300
205.300
238.900
1.249.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
412.300
395.200
1.000
179.700
376.400
Investitionsaufwand
-72.800
-56.800
-92.500
-64.900
-65.300
Freier Cashflow
339.500
338.400
-91.500
114.800
311.100