ENR.F - Siemens Energy AG
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-404.000
-404.000
-453.000
-1.606.000
158.000
Abschreibung und Amortisierung
1.633.000
1.633.000
1.463.000
2.051.000
1.209.000
Änderung des Betriebskapitals
1.403.000
1.403.000
1.051.000
1.595.000
165.000
Inventar
-1.549.000
-1.549.000
485.000
230.000
-406.000
Sonstiges Betriebskapital
1.061.000
1.061.000
959.000
674.000
876.000
Sonstige Posten (unbar)
191.000
191.000
290.000
366.000
269.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.218.000
2.218.000
1.946.000
1.601.000
1.694.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.157.000
-1.157.000
-987.000
-927.000
-818.000
Erwerbungen, netto
-2.000
-2.000
-2.000
-177.000
-50.000
Erwerbungen von Investitionen
-147.000
-147.000
-19.000
-12.000
-32.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
131.000
131.000
0
2.000
82.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.000
-1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.118.000
-1.118.000
-958.000
-1.036.000
-797.000
Netto-Änderung bei Cash
687.000
687.000
703.000
2.759.000
-673.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.333.000
5.333.000
4.630.000
1.871.000
2.544.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.020.000
6.020.000
5.333.000
4.630.000
1.871.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.218.000
2.218.000
1.946.000
1.601.000
1.694.000
Investitionsaufwand
-1.157.000
-1.157.000
-987.000
-927.000
-818.000
Freier Cashflow
1.061.000
1.061.000
959.000
674.000
876.000
