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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.237.000
-4.532.000
-467.000
-453.000
-1.606.000
Abschreibung und Amortisierung
1.514.000
1.515.000
1.633.000
1.463.000
2.051.000
Änderung des Betriebskapitals
3.598.000
3.377.000
1.488.000
1.051.000
1.595.000
Inventar
-1.229.000
-1.235.000
-1.549.000
485.000
230.000
Sonstiges Betriebskapital
861.000
394.000
1.061.000
959.000
674.000
Sonstige Posten (unbar)
300.000
360.000
191.000
290.000
366.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.145.000
1.622.000
2.218.000
1.946.000
1.601.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.284.000
-1.228.000
-1.157.000
-987.000
-927.000
Erwerbungen, netto
-
-138.000
-2.000
-2.000
-177.000
Erwerbungen von Investitionen
-348.000
-298.000
-147.000
-19.000
-12.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.624.000
0
131.000
0
2.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.211.000
-1.633.000
-1.118.000
-958.000
-1.036.000
Netto-Änderung bei Cash
669.000
-1.432.000
687.000
703.000
2.759.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.201.000
6.020.000
5.333.000
4.630.000
1.871.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.023.000
4.588.000
6.020.000
5.333.000
4.630.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.145.000
1.622.000
2.218.000
1.946.000
1.601.000
Investitionsaufwand
-1.284.000
-1.228.000
-1.157.000
-987.000
-927.000
Freier Cashflow
861.000
394.000
1.061.000
959.000
674.000