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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.191.000
6.191.000
3.003.000
6.189.000
3.363.000
Abschreibung und Amortisierung
4.613.000
4.613.000
4.317.000
3.852.000
3.712.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.420.000
1.420.000
957.000
1.091.000
447.000
Änderung des Betriebskapitals
2.311.000
2.311.000
-12.000
-1.466.000
93.000
Forderungen
1.143.000
1.143.000
-555.000
-1.068.000
1.554.000
Inventar
763.000
763.000
-599.000
-118.000
-254.000
Verbindlichkeiten
-1.608.000
-1.608.000
601.000
704.000
-769.000
Sonstiges Betriebskapital
9.325.000
9.325.000
6.409.000
1.163.000
4.161.000
Sonstige Posten (unbar)
393.000
393.000
-1.039.000
-73.000
268.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.201.000
14.201.000
11.230.000
9.256.000
9.781.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.876.000
-4.876.000
-4.821.000
-8.093.000
-5.620.000
Erwerbungen, netto
-954.000
-954.000
-828.000
-3.785.000
-24.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-1.041.000
-640.000
-487.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-88.000
-88.000
135.000
1.328.000
249.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.043.000
-6.043.000
-5.270.000
-10.657.000
-5.177.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.976.000
-12.976.000
-5.531.000
-2.264.000
-4.463.000
Ausgegebene Stammaktien
4.450.000
4.450.000
3.000
5.000
5.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-300.000
-125.000
-1.154.000
-415.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-7.628.000
-7.628.000
-7.306.000
-7.133.000
-6.940.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-437.000
-437.000
532.000
-343.000
-367.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.864.000
-2.864.000
-5.428.000
1.236.000
-4.770.000
Netto-Änderung bei Cash
5.078.000
5.078.000
587.000
-170.000
-186.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
907.000
907.000
320.000
490.000
676.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.985.000
5.985.000
907.000
320.000
490.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.201.000
14.201.000
11.230.000
9.256.000
9.781.000
Investitionsaufwand
-4.876.000
-4.876.000
-4.821.000
-8.093.000
-5.620.000
Freier Cashflow
9.325.000
9.325.000
6.409.000
1.163.000
4.161.000