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Börsenschluss: 11:13AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-21.494
-21.494
-20.706
-17.231
-1.236
Abschreibung und Amortisierung
33,212
33,212
14,67
4,896
2,171
Aktienbasierte Vergütung
1.596
1.596
9.092
13.209
354,445
Änderung des Betriebskapitals
-1.143
-1.143
-618,532
-265,662
-19,683
Sonstiges Betriebskapital
-21.156
-21.156
-12.615
-4.287
-1.551
Sonstige Posten (unbar)
-95,61
-95,61
-
0,987
67,995
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-21.072
-21.072
-12.292
-4.282
-1.551
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-83,433
-83,433
-323,455
-4,963
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
21,456
21,456
-231,972
-74,262
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-61,977
-61,977
-555,427
-79,225
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-340
-163,131
Ausgegebene Stammaktien
11.000
11.000
0
28.176
2.350
Sonstige Finanzaktivitäten
-803,582
-803,582
-
-2.074
-106,758
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.807
10.807
6.179
30.360
2.259
Netto-Änderung bei Cash
-10.350
-10.350
-6.668
25.999
708,282
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.110
20.110
26.777
778,065
69,783
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.760
9.760
20.110
26.777
778,065
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-21.072
-21.072
-12.292
-4.282
-1.551
Investitionsaufwand
-83,433
-83,433
-323,455
-4,963
-
Freier Cashflow
-21.156
-21.156
-12.615
-4.287
-1.551