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Börsenschluss: 03:44PM EST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-21.193
-20.706
-17.231
-1.236
Abschreibung und Amortisierung
6,608
14,67
4,896
2,171
Aktienbasierte Vergütung
455,306
9.092
13.209
354,445
Änderung des Betriebskapitals
86,976
-618,532
-265,662
-19,683
Sonstiges Betriebskapital
-20.779
-12.615
-4.287
-1.551
Sonstige Posten (unbar)
-
-
0,987
67,995
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-20.699
-12.292
-4.282
-1.551
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-80,073
-323,455
-4,963
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-157,637
-231,972
-74,262
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-237,71
-555,427
-79,225
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-340
-163,131
Ausgegebene Stammaktien
11.000
0
28.176
2.350
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.074
-106,758
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.591
6.179
30.360
2.259
Netto-Änderung bei Cash
-9.346
-6.668
25.999
708,282
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.633
26.777
778,065
69,783
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.288
20.110
26.777
778,065
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-20.699
-12.292
-4.282
-1.551
Investitionsaufwand
-80,073
-323,455
-4,963
-
Freier Cashflow
-20.779
-12.615
-4.287
-1.551
