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ASX - ASX Verzögerter Preis. Währung in AUD
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Ab 03:44PM AEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.705
-13.457
-9.540
-6.375
Abschreibung und Amortisierung
255,9
191,129
103,375
71,928
Aktienbasierte Vergütung
2.231
2.741
833,454
409,811
Änderung des Betriebskapitals
484,482
993,467
574,608
-512,412
Forderungen
-173,459
-6,933
-149,25
15,064
Verbindlichkeiten
669,582
722,056
682,29
-412,06
Sonstiges Betriebskapital
-17.149
-17.729
-11.951
-5.826
Sonstige Posten (unbar)
28,813
25,963
11,067
590,832
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.089
-9.489
-7.784
-5.815
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.061
-8.240
-4.167
-11,057
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.059
-8.240
-4.167
-10,61
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-208,067
-195,594
-129,26
-111,289
Ausgegebene Stammaktien
80,606
8.580
40.427
4.543
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-255,243
-2.327
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
80,189
8.129
40.431
4.472
Netto-Änderung bei Cash
-17.129
-9.658
28.488
-1.354
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28.026
31.219
2.731
4.085
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.958
21.561
31.219
2.731
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.089
-9.489
-7.784
-5.815
Investitionsaufwand
-7.061
-8.240
-4.167
-11,057
Freier Cashflow
-17.149
-17.729
-11.951
-5.826
