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Giyani Metals Corp. (EMM.V)
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Ab 10:14AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.817
-4.817
-5.424
-5.112
-2.120
Abschreibung und Amortisierung
77,507
77,507
87,468
39,305
7,657
Aktienbasierte Vergütung
331,609
331,609
718,944
1.540
469,61
Änderung des Betriebskapitals
722,194
722,194
-48,225
-100,503
-308,95
Forderungen
238,432
238,432
115,202
-67,884
10,426
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-141,787
Sonstiges Betriebskapital
-7.579
-7.579
-8.642
-3.691
-2.049
Sonstige Posten (unbar)
3,368
3,368
4,97
-2,261
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.847
-3.847
-4.472
-3.606
-2.045
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.732
-3.732
-4.170
-84,564
-4,179
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.094
-1.094
-4.580
-4.971
-1.049
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.826
-4.826
-8.750
-5.055
-1.053
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-55,8
-55,8
-58,886
-26,545
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
23.003
9.875
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-1.854
-898,791
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
47,918
47,918
4.650
22.395
9.429
Netto-Änderung bei Cash
-8.625
-8.625
-8.571
13.734
6.330
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.676
11.676
20.251
6.339
8,758
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.051
3.051
11.676
20.251
6.339
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.847
-3.847
-4.472
-3.606
-2.045
Investitionsaufwand
-3.732
-3.732
-4.170
-84,564
-4,179
Freier Cashflow
-7.579
-7.579
-8.642
-3.691
-2.049
