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Börsenschluss: 02:47PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.870
-2.648
-1.150
-7.974
Abschreibung und Amortisierung
5.424
4.305
7.089
4.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
-29
-2.332
-32
-
Aktienbasierte Vergütung
127
256
228
225
Änderung des Betriebskapitals
-6.171
-6.689
-11.067
-1.793
Inventar
4.593
-6.431
342
-470
Sonstiges Betriebskapital
11.929
-8.252
-5.116
-1.379
Sonstige Posten (unbar)
-1.995
-1.857
5.090
7.456
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.292
-5.416
890
1.092
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.363
-2.836
-6.006
-2.471
Erwerbungen von Investitionen
-8.023
-3.937
-5.174
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.907
7.820
1.190
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-408
-268
-278
-267
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.000
3.302
-8.117
-1.265
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.413
-1.642
-1.706
-431
Ausgegebene Stammaktien
5.061
0
9.303
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-106
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-106
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.213
2.316
7.614
526
Netto-Änderung bei Cash
12.071
245
431
-185
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.182
2.203
1.772
1.957
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.687
2.448
2.203
1.772
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.292
-5.416
890
1.092
Investitionsaufwand
-1.363
-2.836
-6.006
-2.471
Freier Cashflow
11.929
-8.252
-5.116
-1.379
