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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
477.732
477.732
889.501
337.444
-395.827
Abschreibung und Amortisierung
321.482
321.482
314.038
258.765
255.989
Änderung des Betriebskapitals
224.132
224.132
-1.022.652
-607.526
528.949
Inventar
350.369
350.369
-443.942
-690.373
315.524
Sonstiges Betriebskapital
670.822
670.822
110.696
-130.347
153.967
Sonstige Posten (unbar)
129.260
129.260
114.075
103.083
120.218
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
964.567
964.567
623.619
270.374
450.263
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-293.745
-293.745
-512.923
-400.721
-296.296
Erwerbungen, netto
-174
-174
0
-2.400
-6.526
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.832
2.832
265.516
2.587
286
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-238.458
-238.458
-226.872
-375.987
-278.096
Netto-Änderung bei Cash
24.506
24.506
-154.785
-166.960
125.311
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
900.176
900.176
1.052.618
1.202.900
1.088.198
Barbestand zum Ende des Zeitraums
919.457
919.457
900.176
1.052.618
1.202.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
964.567
964.567
623.619
270.374
450.263
Investitionsaufwand
-293.745
-293.745
-512.923
-400.721
-296.296
Freier Cashflow
670.822
670.822
110.696
-130.347
153.967