ELN.V - El Nino Ventures Inc.

TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2020
31.1.2019
31.1.2018
31.1.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-406,434
-305,118
812,748
258,734
-566,657
Abschreibung und Amortisierung
5,948
5,948
2,974
0
0,45
Aktienbasierte Vergütung
-
0
112,67
60,683
0
Änderung des Betriebskapitals
-12,537
-20,144
-119,571
33,149
-1,628
Verbindlichkeiten
-12,256
-12,97
-139,827
64,375
0,791
Sonstiges Betriebskapital
-499,959
-484,765
-601,816
-295,339
-306,85
Sonstige Posten (unbar)
-
-150
-
-17,596
212,57
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-499,959
-484,765
-568,774
-295,339
-306,85
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-33,042
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
10
379,155
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-18,446
1.486
235,83
50
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9,363
-9,363
1.463
614,985
50
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
453,115
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
453,115
Netto-Änderung bei Cash
-509,322
-494,128
894,348
319,646
196,265
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.351
1.426
531,261
211,615
15,35
Barbestand zum Ende des Zeitraums
841,8
931,481
1.426
531,261
211,615
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-499,959
-484,765
-568,774
-295,339
-306,85
Investitionsaufwand
-
-
-33,042
-
-
Freier Cashflow
-499,959
-484,765
-601,816
-295,339
-306,85
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