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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.960
-6.960
-6.830
-4.627
Abschreibung und Amortisierung
151,289
151,289
90,197
64,387
Aktienbasierte Vergütung
2.179
2.179
583,801
770,617
Änderung des Betriebskapitals
257,451
257,451
581,485
-488,335
Sonstiges Betriebskapital
-14.693
-14.693
-17.401
-8.997
Sonstige Posten (unbar)
1.083
1.083
660
720,9
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.250
-5.250
-2.191
-2.549
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.443
-9.443
-15.210
-6.448
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-1.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.110
2.110
779,179
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-57,5
-57,5
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.390
-7.390
-15.430
-6.397
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-22,939
-37,162
Ausgegebene Stammaktien
1.800
1.800
8.756
10.202
Sonstige Finanzaktivitäten
7.515
7.515
6.566
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.093
13.093
18.107
13.537
Netto-Änderung bei Cash
456,787
456,787
485,951
4.590
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
579,508
579,508
7.608
3.018
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.036
1.036
579,508
7.608
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.250
-5.250
-2.191
-2.549
Investitionsaufwand
-9.443
-9.443
-15.210
-6.448
Freier Cashflow
-14.693
-14.693
-17.401
-8.997
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