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Börsenschluss: 03:45PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.884
12.551
-34.916
-2.388
Abschreibung und Amortisierung
90
48
2
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
14
0
-
Aktienbasierte Vergütung
1.120
1.282
731
689,636
Änderung des Betriebskapitals
-8.764
-1.128
216
794
Sonstiges Betriebskapital
-65.989
-63.467
-18.973
-5.682
Sonstige Posten (unbar)
-797
115
3.212
1.309
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-23.626
-15.845
-16.876
-5.682
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-42.363
-47.622
-2.097
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.103
525
152
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
17.802
3.544
-6.631
12
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.458
-43.553
-8.076
12
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-51.255
-3.183
0
-
Ausgegebene Stammaktien
26.938
6.822
18.266
4.433
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.134
165
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
43.128
8.484
78.880
5.541
Netto-Änderung bei Cash
-3.956
-50.914
53.928
-129
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.942
58.626
4.174
4.420
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.986
7.952
58.626
4.174
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-23.626
-15.845
-16.876
-5.682
Investitionsaufwand
-42.363
-47.622
-2.097
-
Freier Cashflow
-65.989
-63.467
-18.973
-5.682
