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Börsenschluss: 03:12PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.708
-10.400
-8.239
Abschreibung und Amortisierung
472,565
322,962
350,783
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-
Aktienbasierte Vergütung
1.196
1.531
221,833
Änderung des Betriebskapitals
-4.769
-8.434
1.774
Forderungen
-3.182
-1.864
49,759
Inventar
2.283
-4.350
971,886
Sonstiges Betriebskapital
-13.029
-15.189
-2.992
Sonstige Posten (unbar)
1.203
2.117
2.517
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.341
-14.838
-2.787
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-687,724
-351,078
-205,684
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-687,724
-351,078
-205,684
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.055
-1.648
-1.936
Ausgegebene Stammaktien
0
2.260
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-752,58
-866,615
-197,373
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.105
19.357
3.040
Netto-Änderung bei Cash
-6.050
4.076
47,532
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.703
527,702
480,17
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.780
4.604
527,702
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.341
-14.838
-2.787
Investitionsaufwand
-687,724
-351,078
-205,684
Freier Cashflow
-13.029
-15.189
-2.992
