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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
306.059
177.341
-1.187.721
334.414
413.333
Abschreibung und Amortisierung
-
122.703
194.429
230.443
151.002
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-31.528
89.565
-44.644
-8.566
Aktienbasierte Vergütung
-
89.788
132.968
68.880
62.057
Änderung des Betriebskapitals
-
537.876
-1.153.960
528.924
191.499
Forderungen
-
-3.870
-8.113
-4.627
-1.422
Inventar
-
-21.899
1.820
3.752
-3.278
Verbindlichkeiten
-
44.048
-15.122
12.809
82
Sonstiges Betriebskapital
1.105.418
827.963
-1.431.191
693.737
494.907
Sonstige Posten (unbar)
-
221
465
548
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.248.463
971.008
-1.280.453
1.130.085
804.455
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-143.045
-150.738
-436.348
-309.548
Erwerbungen, netto
-
0
-33.913
-12.701
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-3.325.342
-983.549
-5.564.552
-3.305.537
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.429.042
2.361.071
3.773.342
2.326.706
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2.387
-34.716
17.228
-6.416
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-89.109
-37.411
1.168.532
-2.177.639
-1.256.370
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-48.764
-221.997
-120.000
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
1.512.640
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-191.628
0
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-19.353
-9.036
-37.568
-41.491
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-246.867
-230.858
1.654.084
-17.862
Netto-Änderung bei Cash
997.922
610.900
-437.600
712.703
-498.803
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.122.824
1.194.527
1.632.127
919.424
1.418.227
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.135.346
1.805.427
1.194.527
1.632.127
919.424
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.248.463
971.008
-1.280.453
1.130.085
804.455
Investitionsaufwand
-
-143.045
-150.738
-436.348
-309.548
Freier Cashflow
1.105.418
827.963
-1.431.191
693.737
494.907