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Edison Lithium Corp. (EDDY.V)

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Börsenschluss: 03:04PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
30.9.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.206
-1.528
-84,734
-411,991
-1.027
Aktienbasierte Vergütung
1.050
835,744
-
0
516,508
Änderung des Betriebskapitals
-1,301
33,517
3,252
397,331
-300,092
Verbindlichkeiten
61,038
26,207
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.463
-959,026
-117,081
-303,117
-2.219
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-35,599
-47,726
-166,675
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.163
-659,026
-117,081
-62,386
-953,904
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-300
-
-240,731
-1.265
Sonstige Investitionsaktivitäten
-73,089
-49,628
-142,501
-
100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-373,089
-349,628
-142,501
-240,731
-1.165
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
2.872
3.872
-
0
3.619
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-515,993
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.884
4.006
-
0
3.103
Netto-Änderung bei Cash
1.349
2.997
-259,582
-303,117
984,311
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.671
718,574
978,156
1.281
296,962
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.020
3.716
718,574
978,156
1.281
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.163
-659,026
-117,081
-62,386
-953,904
Investitionsaufwand
-
-300
-
-240,731
-1.265
Freier Cashflow
-1.463
-959,026
-117,081
-303,117
-2.219