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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.783.000
2.519.000
1.660.000
1.346.000
1.101.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.088.000
2.031.000
2.056.000
2.032.000
1.920.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
442.000
132.000
435.000
133.000
85.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.497.000
-1.658.000
-97.000
-662.000
-858.000
-
Forderungen
-880.000
-275.000
-285.000
-411.000
-543.000
-
Inventar
-18.000
38.000
-111.000
-82.000
-4.000
-
Verbindlichkeiten
114.000
-285.000
558.000
44.000
170.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.749.000
-2.338.000
-233.000
-1.220.000
-1.711.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-43.000
102.000
-371.000
-509.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.904.000
2.156.000
3.935.000
2.733.000
2.198.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.653.000
-4.494.000
-4.168.000
-3.953.000
-3.909.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-64.000
-30.000
-27.000
-215.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-424.000
-436.000
-397.000
-343.000
-288.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.077.000
-1.003.000
-4.565.000
-3.484.000
-4.224.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-650.000
-710.000
-406.000
-1.960.000
-518.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
775.000
640.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-1.000.000
0
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.083.000
-1.096.000
-1.089.000
-1.030.000
-975.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-51.000
-36.000
-50.000
194.000
-63.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.724.000
-1.488.000
1.014.000
461.000
2.245.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-449.000
-335.000
384.000
-290.000
219.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.956.000
1.530.000
1.146.000
1.436.000
1.217.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.507.000
1.195.000
1.530.000
1.146.000
1.436.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.904.000
2.156.000
3.935.000
2.733.000
2.198.000
-
Investitionsaufwand
-4.653.000
-4.494.000
-4.168.000
-3.953.000
-3.909.000
-
Freier Cashflow
-1.749.000
-2.338.000
-233.000
-1.220.000
-1.711.000
-
