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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.703
-6.927
-4.125
-4.441
-1.986
Abschreibung und Amortisierung
2.773
2.548
2.513
2.038
2.022
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-28
-707
-579
889
Aktienbasierte Vergütung
1.066
1.132
824
1.383
1.821
Änderung des Betriebskapitals
3.256
510
3.130
-2.314
-4.099
Forderungen
1.585
241
8.366
-578
-6.720
Inventar
-1.170
-901
647
-2.023
-1.769
Sonstiges Betriebskapital
-2.962
-4.960
-24
-4.943
-4.832
Sonstige Posten (unbar)
22
26
-7
-116
-179
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-576
-2.263
2.037
-4.130
-2.413
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.386
-2.697
-2.061
-813
-2.419
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
288
212
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.198
-2.522
-1.824
-491
-2.062
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-691
-693
-640
-400
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
0
10.087
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-1.863
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-102
-129
-133
-133
-1.008
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.584
-939
-2.934
678
14.025
Netto-Änderung bei Cash
-4.236
-5.591
-2.922
-3.953
9.564
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.435
11.790
14.712
18.665
9.101
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.077
6.199
11.790
14.712
18.665
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-576
-2.263
2.037
-4.130
-2.413
Investitionsaufwand
-2.386
-2.697
-2.061
-813
-2.419
Freier Cashflow
-2.962
-4.960
-24
-4.943
-4.832