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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.778
-6.512
-6.927
-4.125
-4.441
Abschreibung und Amortisierung
1.103
1.117
1.098
2.513
2.038
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-28
-707
-579
Aktienbasierte Vergütung
503
556
1.132
824
1.383
Änderung des Betriebskapitals
-873
-1.999
292
3.130
-2.314
Forderungen
-215
-3
94
8.366
-578
Inventar
952
332
-766
647
-2.023
Sonstiges Betriebskapital
-1.051
-2.560
-4.070
-24
-4.943
Sonstige Posten (unbar)
-72
-57
-26
-7
-116
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-835
-2.514
-2.263
2.037
-4.130
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-46
-1.807
-2.061
-813
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
288
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.322
1.358
-2.522
-1.824
-491
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-416
-382
-319
-640
-400
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-1.863
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
121
-129
-133
-133
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-409
-381
-530
-2.934
678
Netto-Änderung bei Cash
-1.592
-1.938
-2.370
-2.922
-3.953
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.199
6.199
11.790
14.712
18.665
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.871
4.171
6.199
11.790
14.712
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-835
-2.514
-2.263
2.037
-4.130
Investitionsaufwand
-
-46
-1.807
-2.061
-813
Freier Cashflow
-1.051
-2.560
-4.070
-24
-4.943