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Börsenschluss: 09:20AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.950
-6.927
-4.125
-4.441
-1.986
Abschreibung und Amortisierung
2.620
2.548
2.513
2.038
2.022
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-28
-707
-579
889
Aktienbasierte Vergütung
680
1.132
824
1.383
1.821
Änderung des Betriebskapitals
-591
510
3.130
-2.314
-4.099
Forderungen
43
241
8.366
-578
-6.720
Inventar
-834
-901
647
-2.023
-1.769
Sonstiges Betriebskapital
-3.463
-4.960
-24
-4.943
-4.832
Sonstige Posten (unbar)
16
26
-7
-116
-179
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.364
-2.263
2.037
-4.130
-2.413
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.099
-2.697
-2.061
-813
-2.419
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
288
212
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.032
-2.522
-1.824
-491
-2.062
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-723
-693
-640
-400
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
0
10.087
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-1.863
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-36
-129
-133
-133
-1.008
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-913
-939
-2.934
678
14.025
Netto-Änderung bei Cash
-2.283
-5.591
-2.922
-3.953
9.564
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.754
11.790
14.712
18.665
9.101
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.329
6.199
11.790
14.712
18.665
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.364
-2.263
2.037
-4.130
-2.413
Investitionsaufwand
-1.099
-2.697
-2.061
-813
-2.419
Freier Cashflow
-3.463
-4.960
-24
-4.943
-4.832