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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.490
-6.512
-6.927
-4.125
-4.441
-
Abschreibung und Amortisierung
1.115
1.117
1.098
2.513
2.038
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-28
-707
-579
889
Aktienbasierte Vergütung
377
556
1.132
824
1.383
-
Änderung des Betriebskapitals
1.588
-1.999
292
3.130
-2.314
-
Forderungen
-582
-3
94
8.366
-578
-
Inventar
530
332
-766
647
-2.023
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.033
-2.560
-4.070
-24
-4.943
-
Sonstige Posten (unbar)
-89
-57
-26
-7
-116
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-632
-2.514
-2.263
2.037
-4.130
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-46
-1.807
-2.061
-813
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
288
212
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
633
1.358
-2.522
-1.824
-491
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-416
-382
-319
-640
-400
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
0
10.087
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-1.863
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
251
121
-129
-133
-133
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-287
-381
-530
-2.934
678
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-1.938
-2.370
-2.922
-3.953
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.487
6.199
11.790
14.712
18.665
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.130
4.171
6.199
11.790
14.712
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-632
-2.514
-2.263
2.037
-4.130
-
Investitionsaufwand
-
-46
-1.807
-2.061
-813
-
Freier Cashflow
-1.033
-2.560
-4.070
-24
-4.943
-