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Börsenschluss: 09:45PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.044
3.756
3.107
12.442
Abschreibung und Amortisierung
-
2.623
2.129
1.426
Änderung des Betriebskapitals
-
-23.139
-1.985
-9.411
Inventar
-
-28.957
-7.676
-14.250
Sonstiges Betriebskapital
-
-28.752
-3.552
4.810
Sonstige Posten (unbar)
-
679
364
832
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-16.469
4.093
11.301
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-12.283
-7.645
-6.491
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-11.965
-7.587
-6.455
Netto-Änderung bei Cash
-
-22.577
-2.784
15.873
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
12.415
14.856
-569
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
-10.064
12.415
14.856
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-16.469
4.093
11.301
Investitionsaufwand
-
-12.283
-7.645
-6.491
Freier Cashflow
-
-28.752
-3.552
4.810
