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Ab 10:49AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.831
6.686
8.534
-5.304
Abschreibung und Amortisierung
103,096
100,637
90,088
3,249
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.227
-2.970
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.945
-4.972
4.944
1.307
Forderungen
129,751
-147,524
263,625
262,462
Inventar
1.134
-610,608
-1.506
-80,878
Verbindlichkeiten
-104,721
782,201
-998,332
214,582
Sonstiges Betriebskapital
-9.504
-1.781
17.516
-2.421
Sonstige Posten (unbar)
-
1.101
1.760
447,706
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.388
-1.781
17.516
-2.421
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11,44
-637,977
-2.561
-425,677
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.678
4.779
-2.558
3.594
Netto-Änderung bei Cash
-4.852
3.458
14.215
1.149
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.489
15.719
1.504
354,572
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.663
19.177
15.719
1.504
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.388
-1.781
17.516
-2.421
Freier Cashflow
-9.504
-1.781
17.516
-2.421