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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
691.535
691.535
560.400
978.450
773.642
Abschreibung und Amortisierung
745.443
745.443
732.602
680.615
630.435
Abgegrenzte Ertragsteuern
-39.354
-39.354
-75.669
60.483
240.848
Aktienbasierte Vergütung
112.375
112.375
95.427
102.209
91.458
Änderung des Betriebskapitals
194.535
194.535
101
-140.639
-104.172
Forderungen
172.361
172.361
-148.394
-138.140
-21.087
Inventar
-32.132
-32.132
-757
5.720
-12.349
Verbindlichkeiten
26.890
26.890
87.481
-30.320
37.200
Sonstiges Betriebskapital
1.491.046
1.491.046
961.141
1.289.411
1.304.487
Sonstige Posten (unbar)
-8.938
-8.938
21.693
11.231
747
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.059.031
2.059.031
1.564.570
1.930.876
1.979.028
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-567.985
-567.985
-603.429
-641.465
-674.541
Erwerbungen, netto
-302.596
-302.596
-89.193
-200.974
-204.354
Erwerbungen von Investitionen
-46.746
-46.746
-133.393
-33.836
-154.458
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
110.004
110.004
74.906
27.879
154.704
Sonstige Investitionsaktivitäten
30.610
30.610
116.800
60.719
50.139
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-771.800
-771.800
-630.347
-784.733
-825.371
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.020.956
-3.020.956
-2.404.395
-861.115
-4.110.304
Zurückgekaufte Stammaktien
-320.331
-320.331
-839.595
-1.598.627
-1.459.417
Sonstige Finanzaktivitäten
-297.549
-297.549
-270.254
-238.594
-323.831
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.170.495
-1.170.495
-1.121.128
-1.082.966
-1.846.777
Netto-Änderung bei Cash
125.645
125.645
-215.971
53.170
-706.928
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
338.989
338.989
554.960
501.790
1.208.718
Barbestand zum Ende des Zeitraums
464.634
464.634
338.989
554.960
501.790
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.059.031
2.059.031
1.564.570
1.930.876
1.979.028
Investitionsaufwand
-567.985
-567.985
-603.429
-641.465
-674.541
Freier Cashflow
1.491.046
1.491.046
961.141
1.289.411
1.304.487