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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-26.650
-26.650
-19.270
-8.204
-7.278
Abschreibung und Amortisierung
54,889
54,889
61,967
37,039
17,517
Aktienbasierte Vergütung
1.971
1.971
1.786
1.278
659,096
Änderung des Betriebskapitals
-705,172
-705,172
175,524
-157,787
568,538
Sonstiges Betriebskapital
-29.002
-29.002
-25.903
-8.284
-6.356
Sonstige Posten (unbar)
-3.658
-3.658
-2.415
-1.037
-155,845
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-28.988
-28.988
-19.662
-8.084
-6.184
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14,135
-14,135
-6.241
-199,584
-172,098
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14,135
-14,135
-6.241
-199,584
-172,098
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
9.930
9.930
38.569
0
25.194
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.489
10.489
38.919
118,75
26.179
Netto-Änderung bei Cash
-18.513
-18.513
13.016
-8.165
19.823
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28.496
28.496
15.480
23.645
3.822
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.982
9.982
28.496
15.480
23.645
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-28.988
-28.988
-19.662
-8.084
-6.184
Investitionsaufwand
-14,135
-14,135
-6.241
-199,584
-172,098
Freier Cashflow
-29.002
-29.002
-25.903
-8.284
-6.356
