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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.841.000
2.841.000
2.550.000
3.908.000
1.377.000
Abschreibung und Amortisierung
6.084.000
6.084.000
5.843.000
5.663.000
5.486.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.000
3.000
-200.000
191.000
54.000
Änderung des Betriebskapitals
250.000
250.000
-3.248.000
-677.000
-541.000
Inventar
-706.000
-706.000
-476.000
-34.000
66.000
Verbindlichkeiten
-800.000
-800.000
805.000
249.000
-21.000
Sonstiges Betriebskapital
-2.726.000
-2.726.000
-5.440.000
-1.425.000
-1.051.000
Sonstige Posten (unbar)
-930.000
-930.000
-839.000
-711.000
-192.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.878.000
9.878.000
5.927.000
8.290.000
8.856.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.604.000
-12.604.000
-11.367.000
-9.715.000
-9.907.000
Erwerbungen, netto
-34.000
-34.000
-58.000
-936.000
-370.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.761.000
-3.761.000
-4.243.000
-6.098.000
-8.011.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.824.000
3.824.000
4.333.000
6.103.000
7.949.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-650.000
-650.000
-644.000
-333.000
-398.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.475.000
-12.475.000
-11.973.000
-10.935.000
-10.604.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.205.000
-5.205.000
-4.683.000
-6.291.000
-7.834.000
Ausgegebene Stammaktien
8.000
8.000
9.000
5.000
2.745.000
Ausgeschüttete Dividenden
-3.244.000
-3.244.000
-3.179.000
-3.114.000
-2.812.000
Sonstige Finanzaktivitäten
154.000
154.000
1.247.000
1.481.000
293.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.351.000
2.351.000
6.129.000
2.609.000
1.731.000
Netto-Änderung bei Cash
-246.000
-246.000
83.000
-36.000
-17.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
603.000
603.000
520.000
556.000
573.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
357.000
357.000
603.000
520.000
556.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.878.000
9.878.000
5.927.000
8.290.000
8.856.000
Investitionsaufwand
-12.604.000
-12.604.000
-11.367.000
-9.715.000
-9.907.000
Freier Cashflow
-2.726.000
-2.726.000
-5.440.000
-1.425.000
-1.051.000