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Dürr Aktiengesellschaft (DUE.DE)

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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
109.636
111.981
131.027
83.045
-15.809
-
Abschreibung und Amortisierung
142.646
130.801
131.578
123.700
114.151
-
Änderung des Betriebskapitals
40.299
55.736
-18.911
-7.875
123.977
-
Inventar
135.029
102.684
-160.620
-137.172
24.387
-
Sonstiges Betriebskapital
163.531
170.734
162.943
177.997
162.874
-
Sonstige Posten (unbar)
20.857
14.784
24.272
55.832
26.467
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
289.537
287.494
264.704
256.967
214.957
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-126.006
-116.760
-101.761
-78.970
-52.083
-
Erwerbungen, netto
-322.564
-323.213
-4.980
-74.946
-
-2.015
Erwerbungen von Investitionen
-
-71
-436
-936
-90.890
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
150.000
104.630
14.581
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
639
3.470
9.014
11.572
10.844
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-330.305
-256.585
13.279
-121.885
-119.189
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-
134.229
-186.211
107.113
6.349
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
683.414
718.175
583.946
770.157
663.044
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
875.389
1.037.137
716.103
583.144
769.195
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
289.537
287.494
264.704
256.967
214.957
-
Investitionsaufwand
-126.006
-116.760
-101.761
-78.970
-52.083
-
Freier Cashflow
163.531
170.734
162.943
177.997
162.874
-