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Delta Resources Limited (DTARF)

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Börsenschluss: 3:15PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.135
-1.916
-809,813
-251,116
-478,698
Abschreibung und Amortisierung
1,193
1,249
1,399
1,619
1,7
Abgegrenzte Ertragsteuern
-678,279
-497,495
-33,635
0,055
-
Aktienbasierte Vergütung
-
354,283
86,919
7,435
0
Änderung des Betriebskapitals
16,097
272,202
-201,699
195,724
-3,614
Forderungen
-
-
-
9,389
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.008
-1.344
-791,736
-46,283
-485,978
Sonstige Posten (unbar)
-
441,75
327,499
-
476,998
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.008
-1.344
-791,736
-46,283
-484,428
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-1,55
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
3,58
8,382
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
3,58
6,832
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.962
1.559
1.387
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-57,164
-43,633
-39,822
-
21,53
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.968
1.618
1.663
0
21,53
Netto-Änderung bei Cash
418,871
273,606
871,042
-42,703
-456,066
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
398,2
938,809
67,767
110,47
0,5665
Barbestand zum Ende des Zeitraums
817,071
1.212
938,809
67,767
110,47
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.008
-1.344
-791,736
-46,283
-484,428
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-1,55
Freier Cashflow
-2.008
-1.344
-791,736
-46,283
-485,978