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Denarius Metals Corp. (DSLV.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:29PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.571
-25.447
Abschreibung und Amortisierung
102
57
Aktienbasierte Vergütung
441
2.833
Änderung des Betriebskapitals
-1.727
-1.876
Sonstiges Betriebskapital
-11.945
-6.713
Sonstige Posten (unbar)
3
12.937
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.749
-4.793
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.196
-1.920
Erwerbungen, netto
-361
-11.316
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-774
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.560
-7.290
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-91
-71
Sonstige Finanzaktivitäten
-
27.142
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
250
27.290
Netto-Änderung bei Cash
-13.693
14.791
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.188
30
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.129
14.821
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.749
-4.793
Investitionsaufwand
-6.196
-1.920
Freier Cashflow
-11.945
-6.713