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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
25.654
24.794
-15.509
308,076
13.872
Änderung des Betriebskapitals
-7.263
5.980
-8.699
29.181
6.426
Inventar
-11.649
-12.542
4.935
2.442
-2.197
Sonstiges Betriebskapital
-21.032
-1.006
-22.851
-14.789
2.466
Sonstige Posten (unbar)
4.709
4.718
7.798
-10.943
-8.938
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
46.920
51.822
13.991
34.935
68.674
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-67.953
-52.828
-36.841
-49.724
-66.208
Erwerbungen von Investitionen
-18.460
-27.382
-32.570
-14.112
-2.514
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
39.308
48.979
20.430
8.400
1.854
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-0,001
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-45.406
-29.346
-48.730
-55.234
-28.268
Netto-Änderung bei Cash
-387,969
2.765
-52.432
14.993
11.780
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.236
8.210
61.281
45.284
28.368
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.848
11.611
8.210
61.281
45.284
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
46.920
51.822
13.991
34.935
68.674
Investitionsaufwand
-67.953
-52.828
-36.841
-49.724
-66.208
Freier Cashflow
-21.032
-1.006
-22.851
-14.789
2.466