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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
55.805
60.766
24.794
-15.509
Abschreibung und Amortisierung
-
39.790
32.805
-
Änderung des Betriebskapitals
4.927
21.409
5.980
-8.699
Inventar
-9.707
-6.680
-12.542
4.935
Sonstiges Betriebskapital
-17.979
53.783
-1.006
-22.851
Sonstige Posten (unbar)
10.244
5.761
4.718
9.231
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
130.683
142.732
51.822
13.991
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-148.662
-88.950
-52.828
-36.841
Erwerbungen von Investitionen
-13.179
-20.089
-27.382
-32.570
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22.666
29.754
48.979
20.430
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-0,001
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-131.933
-72.164
-29.346
-48.730
Netto-Änderung bei Cash
46.694
35.836
2.765
-52.432
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.853
11.611
8.210
61.281
Barbestand zum Ende des Zeitraums
72.547
47.402
11.611
8.210
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
130.683
142.732
51.822
13.991
Investitionsaufwand
-148.662
-88.950
-52.828
-36.841
Freier Cashflow
-17.979
53.783
-1.006
-22.851
