DQ - Daqo New Energy Corp.
NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.859.958
1.859.958
756.219
129.195
29.525
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
68.686
47.420
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-545
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
17.908
17.897
Änderung des Betriebskapitals
-492.339
-492.339
-326.027
-14.464
86.621
Forderungen
-
-
-
13
1.163
Inventar
-
-
-
-5.125
-21.635
Verbindlichkeiten
-
-
-
4.556
3.660
Sonstiges Betriebskapital
2.466.927
2.466.927
639.099
209.703
-104.644
Sonstige Posten (unbar)
439.489
439.489
92.984
90.269
49,226
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.466.927
2.466.927
639.099
209.703
180.993
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.426.313
-
-
-118.292
-285.637
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-45.334
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
33.960
-
-
0
21.726
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-782.004
-118.292
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.003.471
-1.003.471
-782.004
-118.487
-261.827
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-245.581
-66.597
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
736.225
-95.471
515
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
736.225
-95.470
112.935
Netto-Änderung bei Cash
2.796.385
2.796.385
605.562
3.110
20.174
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
723.966
723.966
118.404
115.294
95.120
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.520.351
3.520.351
723.966
118.404
115.294
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.466.927
2.466.927
639.099
209.703
180.993
Investitionsaufwand
-1.426.313
-
-
-118.292
-285.637
Freier Cashflow
2.466.927
2.466.927
639.099
209.703
-104.644
