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Börsenschluss: 5:36PM MEZ
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.535.000
2.623.000
2.075.000
2.713.000
Abschreibung und Amortisierung
3.831.000
3.684.000
3.292.000
1.471.000
Änderung des Betriebskapitals
140.000
-401.000
-76.000
-1.170.000
Inventar
26.000
36.000
-116.000
-75.000
Sonstiges Betriebskapital
4.848.000
2.437.000
3.147.000
1.094.000
Sonstige Posten (unbar)
749.000
597.000
589.000
371.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.444.000
6.049.000
5.796.000
3.297.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.596.000
-3.612.000
-2.649.000
-2.203.000
Erwerbungen, netto
-13.000
-22.000
-97.000
-109.000
Erwerbungen von Investitionen
-465.000
-6.000
-317.000
-407.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-209.000
578.000
46.000
21.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.063.000
-2.140.000
-2.777.000
-2.091.000
Netto-Änderung bei Cash
2.230.000
-203.000
-20.000
119.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.230.000
3.017.000
3.135.000
3.107.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.460.000
2.862.000
3.017.000
3.135.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.444.000
6.049.000
5.796.000
3.297.000
Investitionsaufwand
-2.596.000
-3.612.000
-2.649.000
-2.203.000
Freier Cashflow
4.848.000
2.437.000
3.147.000
1.094.000