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Börsenschluss: 03:54PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
192.939
192.939
35.923
210.101
196.002
Abschreibung und Amortisierung
84.408
84.408
84.229
96.207
100.211
Aktienbasierte Vergütung
944
944
1.116
1.052
929
Änderung des Betriebskapitals
-899
-899
18.718
-55.469
-51.640
Forderungen
-6.083
-6.083
14.339
-42.190
-49.867
Inventar
-3.743
-3.743
642
-5.103
-3.134
Sonstiges Betriebskapital
241.486
241.486
192.284
199.090
159.510
Sonstige Posten (unbar)
-37.056
-37.056
-7.317
-8.001
-50.663
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
275.682
275.682
232.052
253.138
197.066
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-34.196
-34.196
-39.768
-54.048
-37.556
Erwerbungen, netto
-
-
0
-1.569
-
Erwerbungen von Investitionen
-4.273
-4.273
-500
-8.307
-5.119
Sonstige Investitionsaktivitäten
38.996
38.996
-26.694
-13.600
-8.012
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.373
-12.373
-85.809
-32.073
-43.852
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-10.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
3.377
2.810
1.776
Zurückgekaufte Stammaktien
-65.590
-65.590
-13.619
-10.207
-
Ausgeschüttete Dividenden
-30.166
-30.166
-28.606
-22.143
-10.866
Sonstige Finanzaktivitäten
-488
-
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-96.442
-96.442
-44.655
-36.662
-26.165
Netto-Änderung bei Cash
163.933
163.933
98.799
-582
-1.575
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
433.176
433.176
334.377
150.114
23.440
Barbestand zum Ende des Zeitraums
597.109
597.109
433.176
334.377
150.114
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
275.682
275.682
232.052
253.138
197.066
Investitionsaufwand
-34.196
-34.196
-39.768
-54.048
-37.556
Freier Cashflow
241.486
241.486
192.284
199.090
159.510
