DPMLF - Dundee Precious Metals Inc.
Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
35.923
35.923
210.101
196.002
-70.902
Abschreibung und Amortisierung
101.252
101.252
96.207
100.211
82.127
Aktienbasierte Vergütung
1.116
1.116
1.052
929
1.063
Änderung des Betriebskapitals
4.857
4.857
-55.469
-51.640
-11.193
Forderungen
1.836
1.836
-42.190
-49.867
-5.950
Inventar
2.163
2.163
-5.103
-3.134
578
Sonstiges Betriebskapital
182.981
182.981
188.536
159.510
30.451
Sonstige Posten (unbar)
3.369
3.369
-8.001
-50.663
-9.628
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
232.052
232.052
252.684
197.066
99.430
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-49.071
-49.071
-64.148
-37.556
-68.979
Erwerbungen, netto
0
0
-1.569
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-500
-500
-8.307
-5.119
-8.927
Sonstige Investitionsaktivitäten
-36.243
-36.243
-3.500
-8.012
-32.356
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-85.809
-85.809
-32.073
-43.852
-69.642
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-10.000
-3.739
Ausgegebene Stammaktien
3.377
3.377
2.810
1.776
4.480
Zurückgekaufte Stammaktien
-13.619
-13.619
-10.207
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-28.606
-28.606
-22.143
-10.866
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-488
-
-
-
-488
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-47.444
-47.444
-36.208
-26.165
-23.391
Netto-Änderung bei Cash
0
0
-582
126.674
6.397
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
334.377
334.377
150.114
23.440
17.043
Barbestand zum Ende des Zeitraums
433.176
433.176
334.377
150.114
23.440
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
232.052
232.052
252.684
197.066
99.430
Investitionsaufwand
-49.071
-49.071
-64.148
-37.556
-68.979
Freier Cashflow
182.981
182.981
188.536
159.510
30.451
