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Dynacor Group Inc. (DNGDF)

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Börsenschluss: 11:53AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.497
15.068
12.014
11.780
4.335
Abschreibung und Amortisierung
2.950
3.349
3.205
2.639
2.514
Abgegrenzte Ertragsteuern
-704,204
-459,215
-488,277
631,553
1.226
Aktienbasierte Vergütung
85,44
148,488
71,328
165,444
66,344
Änderung des Betriebskapitals
5.984
-8.963
-8.664
6.802
2.662
Forderungen
2.566
-978,571
-3.725
35,63
-3.785
Inventar
4.889
-14.146
-1.683
748,652
4.900
Sonstiges Betriebskapital
17.152
3.040
2.568
18.425
10.342
Sonstige Posten (unbar)
258,253
434,25
255,224
253,497
211,406
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.985
9.608
6.229
21.871
11.221
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.833
-6.568
-3.660
-3.446
-879,676
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.621
-6.450
-3.508
-3.215
-769,826
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-151,908
-65,541
-112,233
-223,777
-593,61
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.876
-2.891
-1.864
-916,878
-207,474
Ausgeschüttete Dividenden
-2.886
-3.399
-2.973
-2.540
-1.724
Sonstige Finanzaktivitäten
-113,65
-
-154,091
-123,178
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.082
-6.279
-4.225
-3.414
-5.333
Netto-Änderung bei Cash
13.281
-3.122
-1.505
15.243
5.118
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.803
25.595
27.099
11.868
6.743
Barbestand zum Ende des Zeitraums
31.084
22.481
25.595
27.099
11.868
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.985
9.608
6.229
21.871
11.221
Investitionsaufwand
-3.833
-6.568
-3.660
-3.446
-879,676
Freier Cashflow
17.152
3.040
2.568
18.425
10.342