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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
39.207.000
39.478.000
33.356.000
25.329.000
19.854.000
Sonstiges Betriebskapital
248.300.000
43.000
5.439.000
37.099.000
80.738.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-
-
-
84.573.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.568.000
-4.081.000
-3.513.000
-4.486.000
-3.835.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-407.000
-9.135.000
-627.000
-1.370.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
117.000
54.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
-1.000
1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.444.000
-1.756.000
-7.649.000
-4.393.000
-4.723.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.900.000
-10.669.000
-11.396.000
-3.216.537.000
-1.229.794.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
20.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.507.000
-6.916.000
-15.000
-
-3.247.000
Ausgeschüttete Dividenden
-13.105.000
-19.316.000
-15.116.000
-26.976.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
6.608.000
5.829.000
-1.747.000
-1.400.000
-10.026.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.889.000
14.176.000
5.480.000
-15.744.000
-102.230.000
Netto-Änderung bei Cash
259.620.000
18.458.000
9.387.000
18.643.000
-18.659.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
578.986.000
317.123.000
307.735.000
289.092.000
307.751.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
832.300.000
335.580.000
317.123.000
307.735.000
289.092.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-
-
-
84.573.000
Investitionsaufwand
-3.568.000
-4.081.000
-3.513.000
-4.486.000
-3.835.000
Freier Cashflow
248.300.000
43.000
5.439.000
37.099.000
80.738.000
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