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Dermapharm Holding SE (DMP.BE)
Berlin - Berlin Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Ab 10:52AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
62.368
62.368
134.236
209.583
85.826
Abschreibung und Amortisierung
101.772
101.772
94.909
55.159
47.423
Änderung des Betriebskapitals
9.042
9.042
-4.138
-46.271
-13.810
Sonstiges Betriebskapital
177.881
177.881
249.519
189.165
90.302
Sonstige Posten (unbar)
63.394
63.394
8.711
-5.929
9.032
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
219.422
219.422
288.533
250.368
131.098
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-41.541
-41.541
-39.014
-61.203
-40.796
Erwerbungen, netto
-389.395
-389.395
-69.786
-22.511
-68.828
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-6.068
-48.253
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.948
7.948
10.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
2
2
-1
-1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-415.432
-415.432
-99.008
-129.347
-105.912
Netto-Änderung bei Cash
8.528
8.528
-10.243
40.042
11.096
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
151.019
151.019
161.414
120.300
108.992
Barbestand zum Ende des Zeitraums
158.715
158.715
151.019
161.414
120.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
219.422
219.422
288.533
250.368
131.098
Investitionsaufwand
-41.541
-41.541
-39.014
-61.203
-40.796
Freier Cashflow
177.881
177.881
249.519
189.165
90.302
