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Denison Mines Corp. (DML.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
90.375
90.375
14.354
18.977
-16.283
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.343
-2.343
-2.269
-1.995
-860
Aktienbasierte Vergütung
3.746
3.746
3.736
2.832
1.827
Änderung des Betriebskapitals
1.870
1.870
1.743
-199
-307
Inventar
-866
-866
741
-410
220
Sonstiges Betriebskapital
-33.901
-33.901
-35.013
-22.475
-13.763
Sonstige Posten (unbar)
-1.750
-1.750
-11.556
-4.721
-85
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-30.667
-30.667
-28.144
-21.245
-13.485
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.234
-3.234
-6.869
-1.230
-278
Erwerbungen, netto
-2.385
-2.385
-800
-1.356
0
Erwerbungen von Investitionen
-15.000
-15.000
0
-91.674
-7
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
19.901
19.901
0
15.600
477
Sonstige Investitionsaktivitäten
-126
-126
896
-20.483
-24
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-719
-719
-6.761
-99.004
305
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-218
-218
-209
-252
-467
Ausgegebene Stammaktien
107.863
107.863
19.551
153.721
30.825
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
111.179
111.179
20.959
159.817
30.506
Netto-Änderung bei Cash
79.793
79.793
-13.946
39.568
17.326
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
50.915
50.915
63.998
24.992
8.190
Barbestand zum Ende des Zeitraums
131.054
131.054
50.915
63.998
24.992
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-30.667
-30.667
-28.144
-21.245
-13.485
Investitionsaufwand
-3.234
-3.234
-6.869
-1.230
-278
Freier Cashflow
-33.901
-33.901
-35.013
-22.475
-13.763