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Diamcor Mining Inc. (DMI.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:52PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
31.3.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.386
-2.418
-3.093
-3.456
-2.614
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
947,229
1.149
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-43,233
-318,686
-85,207
-37,394
Aktienbasierte Vergütung
0
20,715
17,223
670,19
-
Änderung des Betriebskapitals
515,595
492,715
-519,413
94,827
-826,379
Forderungen
-29,4
-305,83
370,002
-385,382
342,167
Inventar
-340,828
153,907
-401,795
246,269
-465,159
Verbindlichkeiten
939,461
751,631
-524,613
239,341
-703,387
Sonstiges Betriebskapital
-415,763
-177,834
-1.411
-3.585
-3.051
Sonstige Posten (unbar)
2.024
2.118
2.042
733,915
557,413
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
43,007
274,99
-1.411
-1.225
-3.011
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-452,824
-0,393
-2.360
-40,683
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-458,77
-452,824
-0,393
-2.341
-40,683
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
-
1.126
-
0
2.721
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
795,162
319,364
1.585
3.531
2.721
Netto-Änderung bei Cash
131,545
119,206
225,046
-106,993
-381,232
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
280,753
257,133
32,087
139,08
520,312
Barbestand zum Ende des Zeitraums
660,152
376,339
257,133
32,087
139,08
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
43,007
274,99
-1.411
-1.225
-3.011
Investitionsaufwand
-
-452,824
-0,393
-2.360
-40,683
Freier Cashflow
-415,763
-177,834
-1.411
-3.585
-3.051