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Diamcor Mining Inc. (DMI.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:15PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.137
-1.315
-2.418
-3.093
Abschreibung und Amortisierung
-
738,049
930,454
840,533
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-43,233
-318,686
Aktienbasierte Vergütung
33,747
0
20,715
17,223
Änderung des Betriebskapitals
539,337
-957,642
492,715
-519,413
Forderungen
611,446
138,082
-305,83
370,002
Inventar
75,716
-547,965
153,907
-401,795
Verbindlichkeiten
-181,663
-642,662
751,631
-524,613
Sonstiges Betriebskapital
-2.073
305,593
-177,834
-1.411
Sonstige Posten (unbar)
842,149
1.350
1.187
1.201
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.068
377,965
274,99
-1.411
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-72,372
-452,824
-0,393
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
691,181
-72,372
-452,824
-0,393
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-72,287
-38,046
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
1.126
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
269,125
-140,847
319,364
1.585
Netto-Änderung bei Cash
-1.103
130,243
119,206
225,046
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.196
376,339
257,133
32,087
Barbestand zum Ende des Zeitraums
88,022
506,582
376,339
257,133
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.068
377,965
274,99
-1.411
Investitionsaufwand
-
-72,372
-452,824
-0,393
Freier Cashflow
-2.073
305,593
-177,834
-1.411