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Carlyle Commodities Corp. (DLRYF)

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Börsenschluss: 03:21PM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
28.2.2022
28.2.2021
29.2.2020
28.2.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.619
-4.267
-3.518
-1.927
-3.100
Abschreibung und Amortisierung
0,966
1,102
1,693
68,816
1,231
Aktienbasierte Vergütung
0
50,605
539,301
149,026
2.260
Änderung des Betriebskapitals
212,772
310,156
953,508
158,788
133,925
Forderungen
-
-
-
-
-36,017
Sonstiges Betriebskapital
-502,534
-1.027
-2.100
-1.249
-834,973
Sonstige Posten (unbar)
-
965,176
-51,209
-2,796
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-457,473
-866,414
-656,667
-1.156
-704,651
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-160,983
-1.444
-93,236
-130,322
Sonstige Investitionsaktivitäten
-200,442
-40
-329,309
-17,5
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.118
-200,983
-675,743
-110,736
-130,322
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-59,5
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.486
0
1.770
Sonstige Finanzaktivitäten
1.035
941,946
-111,827
72,75
-285,14
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.035
1.041
1.438
91,25
1.504
Netto-Änderung bei Cash
-540,032
-26,626
105,188
-1.175
668,674
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
552,423
161,161
55,973
1.231
562,418
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12,391
134,535
161,161
55,973
1.231
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-457,473
-866,414
-656,667
-1.156
-704,651
Investitionsaufwand
-
-160,983
-1.444
-93,236
-130,322
Freier Cashflow
-502,534
-1.027
-2.100
-1.249
-834,973