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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.991
-2.991
-4.857
-318,676
19.145
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
1.614
1.614
632,358
0
109,045
Änderung des Betriebskapitals
1.840
1.840
563,087
90,575
-571,647
Inventar
-
-
-
-
0,139
Sonstiges Betriebskapital
-22.600
-22.600
-2.173
-223,492
-1.438
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-27,073
4,609
490,661
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.480
-2.480
-341,488
-223,492
-1.438
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.119
-20.119
-1.831
-
-
Erwerbungen, netto
-18,336
-18,336
-100,031
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.705
2.705
-
-
-16,142
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.433
-17.433
-1.931
0
-16,142
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-132,555
-50
-
Ausgegebene Stammaktien
19.020
19.020
0
640
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
985,404
0,5
359,5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
19.889
19.889
1.873
590,5
1.077
Netto-Änderung bei Cash
-24,1
-24,1
-399,778
367,008
-377,681
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
123,236
123,236
493,045
126,037
502,367
Barbestand zum Ende des Zeitraums
99,136
99,136
123,236
493,045
126,037
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.480
-2.480
-341,488
-223,492
-1.438
Investitionsaufwand
-20.119
-20.119
-1.831
-
-
Freier Cashflow
-22.600
-22.600
-2.173
-223,492
-1.438