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Daikin Industries Ltd (DKI.BE)

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Börsenschluss: 08:12AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
242.652.000
257.754.000
217.709.000
156.249.000
Abschreibung und Amortisierung
205.534.000
182.224.000
148.062.000
133.593.000
Änderung des Betriebskapitals
-122.741.000
-273.963.000
-141.479.000
37.269.000
Inventar
-71.708.000
-267.554.000
-151.026.000
-7.747.000
Sonstiges Betriebskapital
84.361.000
-16.180.000
130.965.000
269.720.000
Sonstige Posten (unbar)
50.630.000
15.005.000
5.598.000
30.064.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
331.797.000
158.896.000
245.071.000
374.691.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-247.436.000
-175.076.000
-114.106.000
-104.971.000
Erwerbungen, netto
-37.481.000
-111.560.000
-45.108.000
-28.915.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.322.000
-2.776.000
-1.593.000
-1.828.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
31.926.000
40.592.000
8.883.000
606.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-12.818.000
12.170.000
-34.647.000
-29.281.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-265.541.000
-229.793.000
-180.789.000
-159.666.000
Netto-Änderung bei Cash
34.947.000
-168.989.000
57.122.000
341.173.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
586.059.000
717.802.000
662.267.000
321.151.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
589.440.000
548.242.000
717.802.000
662.267.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
331.797.000
158.896.000
245.071.000
374.691.000
Investitionsaufwand
-247.436.000
-175.076.000
-114.106.000
-104.971.000
Freier Cashflow
84.361.000
-16.180.000
130.965.000
269.720.000