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Dajin Lithium Corp. (DJIFF)

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Börsenschluss: 3:50PM EST
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2019
30.11.2018
30.11.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-231,026
-358,352
-1.518
-831,988
Abschreibung und Amortisierung
0,447
1,626
11,23
10,534
Aktienbasierte Vergütung
70,11
29,15
357,18
0
Änderung des Betriebskapitals
39,276
0,321
242,065
-19,813
Forderungen
-
-
8,341
3,93
Verbindlichkeiten
158,575
-0,519
204,913
21,762
Sonstiges Betriebskapital
-819,255
-1.004
-1.175
-1.551
Sonstige Posten (unbar)
-213,985
-189,373
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-365,225
-543,955
-572,819
-862,248
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-454,03
-460,521
-601,954
-688,34
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
100,931
49,019
225,496
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
942,854
-347,725
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
339,708
583,264
-900,66
-962,844
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-235,082
-226,281
-47
-
Ausgegebene Stammaktien
25
0
207,82
1.538
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
51,467
-18,182
359,834
1.538
Netto-Änderung bei Cash
25,95
21,127
-1.114
-287,002
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-1,466
0
1.114
1.401
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24,484
21,127
0
1.114
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-365,225
-543,955
-572,819
-862,248
Investitionsaufwand
-454,03
-460,521
-601,954
-688,34
Freier Cashflow
-819,255
-1.004
-1.175
-1.551