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Börsenschluss: 02:18PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
74.452.000
82.891.000
66.206.000
39.091.000
Abschreibung und Amortisierung
-
10.371.000
8.551.000
6.815.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-10.519.000
9.197.000
8.057.000
Inventar
-
-21.682.000
-9.594.000
-3.825.000
Sonstiges Betriebskapital
-
67.532.000
40.022.000
35.596.000
Sonstige Posten (unbar)
-
2.350.000
-6.099.000
-5.329.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
81.783.000
83.654.000
56.709.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-14.251.000
-43.632.000
-21.113.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
29.000
0
8.126.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-12.000
-52.000
20.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-13.077.000
-43.591.000
-13.107.000
Netto-Änderung bei Cash
-
37.281.000
15.961.000
30.026.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
125.771.000
109.809.000
79.782.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
163.053.000
125.771.000
109.809.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
81.783.000
83.654.000
56.709.000
Investitionsaufwand
-
-14.251.000
-43.632.000
-21.113.000
Freier Cashflow
-
67.532.000
40.022.000
35.596.000
