Deutsche Märkte geschlossen

The Walt Disney Company (DIS)

NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
112,77-1,15 (-1,01%)
Börsenschluss: 04:03PM EDT
112,95 +0,18 (+0,16%)
Nachbörse: 04:52PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.986.000
2.354.000
3.145.000
1.995.000
-2.864.000
Abschreibung und Amortisierung
5.306.000
5.369.000
5.163.000
5.111.000
5.345.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.382.000
-1.346.000
200.000
-1.241.000
-392.000
Aktienbasierte Vergütung
1.181.000
1.143.000
977.000
600.000
525.000
Änderung des Betriebskapitals
437.000
177.000
488.000
2.194.000
-645.000
Inventar
-87.000
-183.000
-420.000
252.000
14.000
Verbindlichkeiten
-160.000
-1.142.000
964.000
2.410.000
-2.293.000
Sonstiges Betriebskapital
7.938.000
4.897.000
1.067.000
1.989.000
3.596.000
Sonstige Posten (unbar)
553.000
-1.630.000
-5.676.000
-4.111.000
522.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.025.000
9.866.000
6.010.000
5.567.000
7.618.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.087.000
-4.969.000
-4.943.000
-3.578.000
-4.022.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
458.000
52.000
337.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
34.000
-130.000
-117.000
70.000
172.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.595.000
-4.641.000
-5.008.000
-3.163.000
-3.637.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-984.000
-1.675.000
-4.016.000
-3.737.000
-3.533.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-1.587.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.827.000
-993.000
-839.000
-1.121.000
-1.471.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.687.000
-2.724.000
-4.729.000
-4.385.000
8.480.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.269.000
2.574.000
-4.342.000
-1.951.000
12.499.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.516.000
11.661.000
16.003.000
17.954.000
5.455.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.259.000
14.235.000
11.661.000
16.003.000
17.954.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.025.000
9.866.000
6.010.000
5.567.000
7.618.000
Investitionsaufwand
-5.087.000
-4.969.000
-4.943.000
-3.578.000
-4.022.000
Freier Cashflow
7.938.000
4.897.000
1.067.000
1.989.000
3.596.000