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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.402.000
4.764.000
7.209.000
6.433.000
3.646.000
Abschreibung und Amortisierung
2.217.000
2.166.000
2.132.000
2.062.000
1.775.000
Aktienbasierte Vergütung
296.000
306.000
295.000
184.000
187.000
Änderung des Betriebskapitals
-433.000
-393.000
-1.413.000
-561.000
579.000
Forderungen
208.000
322.000
-389.000
-597.000
-264.000
Inventar
322.000
185.000
-448.000
-427.000
-123.000
Verbindlichkeiten
-28.000
-149.000
-18.000
484.000
227.000
Sonstiges Betriebskapital
5.548.000
5.781.000
7.401.000
7.118.000
5.417.000
Sonstige Posten (unbar)
-
8.000
-
601.000
457.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.956.000
7.164.000
8.519.000
8.358.000
6.208.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.408.000
-1.383.000
-1.118.000
-1.240.000
-791.000
Erwerbungen, netto
-
-5.610.000
-582.000
-10.901.000
-20.971.000
Erwerbungen von Investitionen
-182.000
-172.000
-523.000
-925.000
-342.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
69.000
61.000
18.000
126.000
13.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
45.000
44.000
51.000
37.000
24.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.098.000
-7.081.000
-2.234.000
-12.987.000
-21.239.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-620.000
-965.000
-1.282.000
-5.959.000
Ausgegebene Stammaktien
-
68.000
31.000
86.000
1.882.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.221.000
-1.248.000
-818.000
-742.000
-615.000
Sonstige Finanzaktivitäten
2.530.000
2.533.000
-95.000
-16.000
-3.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-144.000
-273.000
-2.570.000
1.295.000
1.006.000
Netto-Änderung bei Cash
-348.000
-131.000
3.409.000
-3.449.000
-13.877.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.379.000
5.995.000
2.586.000
6.035.000
19.912.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.093.000
5.864.000
5.995.000
2.586.000
6.035.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.956.000
7.164.000
8.519.000
8.358.000
6.208.000
Investitionsaufwand
-1.408.000
-1.383.000
-1.118.000
-1.240.000
-791.000
Freier Cashflow
5.548.000
5.781.000
7.401.000
7.118.000
5.417.000