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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
295.900
295.900
262.313
122.377
79.093
Abschreibung und Amortisierung
17.896
17.896
17.091
9.851
7.853
Abgegrenzte Ertragsteuern
-22.345
-22.345
-294
-946
0
Aktienbasierte Vergütung
14.098
14.098
6.796
5.233
947
Änderung des Betriebskapitals
23.726
23.726
-334.106
-95.015
2.926
Forderungen
12.616
12.616
-11.850
-16.717
-12.227
Inventar
-61.623
-61.623
-311.523
-80.196
23.513
Sonstiges Betriebskapital
369.453
369.453
-33.168
62.198
93.987
Sonstige Posten (unbar)
34.259
34.259
6.875
15.260
3.470
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
374.234
374.234
-27.623
64.972
96.911
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.781
-4.781
-5.545
-2.774
-2.924
Erwerbungen, netto
-300
-300
-580
-521.445
-16.923
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.484
-4.484
-5.524
-523.043
-13.027
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.845.864
-5.845.864
-10.820.121
-1.450.639
-772.017
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
143.630
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.399
-11.399
0
-25.530
-13.000
Ausgeschüttete Dividenden
-25.184
-25.184
-36.783
-46.608
-17.257
Sonstige Finanzaktivitäten
-43.977
-43.977
-19.218
-20.873
-5.947
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-216.424
-216.424
146.955
646.020
-65.830
Netto-Änderung bei Cash
153.326
153.326
113.808
187.949
18.054
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
395.130
395.130
281.322
93.373
75.319
Barbestand zum Ende des Zeitraums
548.456
548.456
395.130
281.322
93.373
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
374.234
374.234
-27.623
64.972
96.911
Investitionsaufwand
-4.781
-4.781
-5.545
-2.774
-2.924
Freier Cashflow
369.453
369.453
-33.168
62.198
93.987