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Börsenschluss: 03:12PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.737
12.039
-7.572
-1.088
Abschreibung und Amortisierung
220,611
208,496
242,882
218,492
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
92,663
-
-
Aktienbasierte Vergütung
174,25
615,456
57,1
209,054
Änderung des Betriebskapitals
-1.208
148,304
-363,321
-222,643
Forderungen
-818,835
-159,359
-361,436
128,722
Sonstiges Betriebskapital
1.206
-754,108
-1.192
-1.324
Sonstige Posten (unbar)
-153,658
-135,927
-1.081
-563,918
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.845
222,521
-744,751
-20,285
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.639
-976,629
-447,681
-1.304
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
15,23
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.593
11.790
-414,191
-1.256
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.325
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4,75
0
1.325
8,1
Netto-Änderung bei Cash
1.256
12.013
165,868
-1.268
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.830
5.204
5.038
6.306
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.087
17.216
5.204
5.038
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.845
222,521
-744,751
-20,285
Investitionsaufwand
-1.639
-976,629
-447,681
-1.304
Freier Cashflow
1.206
-754,108
-1.192
-1.324
